1. 회사 소개 및 종목 정보
코이즈는 LCD 부품인 백라이트유닛(BLU)의 광학필름 코팅, 도광판, 보호필름 제조를 주력 사업으로 하고 있습니다. 세계 최초로 압출 패터닝 가공 방식을 개발하여 슬림화가 가능하게 되었으며, 다른 방식에 비해 높은 수준의 미세화 패턴 구현이 가능합니다. 하지만, 2022년 9월 전년동기 대비 매출액은 47.6% 감소하였으며, 대규모 순손실에 이어 계속해서 적자가 지속되고 있습니다. 반도체 공급 부족으로 LCD TV 생산량이 감소하면서 매출에 타격을 받아주 수익원인 LCD TV용 광학필름 매출액이 급감하였습니다. 동사는 유상증자를 통해 2차 전지 양극재와 미니 LED 생산 라인을 신설하기 위해 노력하고 있다는 것입니다.
| 구분 | 코이즈 |
| 금일 종가 | 3,115원 |
| 전일 종가 | 2,675원 |
| 52주 최고가/최저가 | 5,681원 / 1,665원 |
| 시가 총액 | 954억 원 |
| 상장 주식수 | 3,061만 주 |
| PER | -배 |
| PBR | 4.94배 |
2. 코이즈 관련 소식
1) 23.03.29 미국 IRA 세부안 발표 임박(+16.45%)
- 미국 인플레이션 감축법(IRA) 세부안 발표 예정
- 관련주인 국내 배터리, 2차 전지 소재 업종 수혜 기대감으로 급등
2) 23.03.07 양극재 첨가제 공장 신설(+30%, 상한가)
- 코이즈가 충북 제천에 2차 전지 소재용 공장 신설
- 2차 전지 양극재 첨가제의 연 200t 규모의 생산 설비 조성 예정
3) 23.02.02 2차 전지 양극재 소재 공정 개발 완료, 양산 승인 진행 중(+9.88%)
- 코이즈가 2차 전지 양극재 소재인 나노산화알루미나 개발 완료, 양산 승인 대기 중
- 고객사 샘플 납품 완료, 시험 통과되면 양산 시작할 예정
4) 22.05.25 국내 대기업의 배터리투자로 관련주 수혜 예상
- 포스코케미칼이 중국과 합작투자로 양극재 생산에 투자
- LG에너지솔루션 배터리 생산 CAPA 확대를 위한 시설 투자
- 관련주 수혜 예상
5) 22.05.19 엘앤에프와 LG에너지솔루션 7조 원 규모 양극재 협약 체결(5/19 ~ 5/23, +58.61%)
- 엘앤에프가 LG에너지솔루션 및 그 자회사와 약 7조 2천억 원 규모의 양극재 협약을 체결함
- 코이즈의 2차 전지 양극재 소재 양산 기술 개발 진행 중으로 주목을 받음
6) 21.12.20 2차 전지 소재주로 업종 전환 발표(12/14 ~ 12/22, +381.54%)
- 코이즈는 기존 디스플레이 부품 생산 중
- 12/14 2차 전지용 소재 양산 기술 개발에 착수 발표
- 한국과학기술원으로부터 관련 기술을 이전받음
7) 21.12.15 2차 전지 양극재 양산 소식(6번과 동일 기간)
- 코이즈가 2차 전지 양극재 소재 대량 양산을 위한 자동화 공정 개발 중
-해당 기술에는 한국과학기술원으로부터 이전받은 나노산화금속물 생성 기술이 적용됨
3. 코이즈 현재 주가
코이즈의 주가는 21.12.23 10,269원의 고점을 기록한 후 하락 추세를 보여주고 있습니다. 현재 주가가 부근에 대량 매물대가 몰려있기 때문에 현 주가에서의 하락폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
코이즈의 23.03.29 기준 주가는 3,115원으로 전일 대비 16.45%를 기록했습니다. 3/7 약 464억 원의 거래대금이 발생하면서 기록한 종가 부근에 현 주가가 위치해 있습니다. 현 주가를 대량의 거래량과 함께 뚫어줄 경우 추가적인 상승이 기대됩니다.
4. 매수주체별 동향
23.03.29 기준 외인 보유율은 3.41%로 전일 대비 약 2.7%가 하루 만에 상승했습니다. 기관의 관심은 비교적 적은 편이나 앞서 언급한 것처럼 외인이 상당한 관심을 가지고 투자하는 종목입니다.
5. 기업 실적 분석
코이즈의 재무 구조는 매우 불안정한 상황입니다. 낮은 유보율과 높은 부채비율이 투자에 상당한 리스크가 있음을 알려줍니다. 22년 중 이미 유상증자를 시행한 이력이 있으며 불안한 재무 구조로 추가 유상증자의 우려가 여전히 있습니다. 현재 양극재 소재 양산이 확대되면 실적 개선의 가능성이 있으나 단기적으로는 재무 구조의 개선을 확인하고 투자하는 것이 리스크를 줄일 수 있어 보입니다.
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